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aishan

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[交流] 钢铁行业：国内矿减产推高矿价

8月国内粗钢产量为5875万吨，同比增长13.8%。日均产量为189.5万吨，较7月份下降1.8万吨，环比下降0.93%。1-8月粗钢产量46928万吨，同比增长10.6%；8月生铁产量为5394.6万吨，同比增长12.7%。1-8月钢材产量为43382.7万吨，同比增长10.1%.8月钢材产量为7700万吨，同比增长12.9%。1-8月钢材产量为59119.9万吨，同比增长13.1%；8月份出口钢材419万吨，较7月份减少25万吨，与去年同期相比增长49.6%。1-8月累计出口3294万吨，同比增长6.5%；8月份我国进口钢材135万吨，较7月份增加11万吨，比去年同期增长2.96%。1-8月累计进口1062万吨，同比下降5%。
　　环球贸易网报道：集中检修期日产量回落：钢产量回落一般可以归咎于两个方面的可能。一是订单下降，二是产能规模受限。若假设是订单下滑导致的产量下降，那一般往往伴随着生产企业产成品库存升高。但从钢协旬报中数据反映情况来看，钢企内部库存当月并没有出现大幅积压上升，因此订单下滑引起的产量下降假设并不成立。同时剔除钢协旬报中的中小钢厂估算值，重点企业样本8月实际可查日产量分别为163.00、163.34、159.86万吨，处于全年中等偏低的水平。分企业细究主要是期间被动年检数量增加所致，且样本数据占总产量比重较大，具备代表性。因此我们认为集中检修引发产能规模受限是造成8月产量下降的主因；.铁矿石进口提高：8月铁矿石进口数量提高，与钢产量走向脱节。主要是国内矿近期受到安检影响。由于7月底和8月初发生两起矿难，当月政府加大了当地矿山的整治力度，迁安，迁西，遵化等地矿山被勒令停产，8月河北地区选矿企业（样本企业）开工率为84.9%，较上月下跌3.2%。目前仍有一些证照不全，尤其是无采矿证，或者证件到期的不准予以复产。除了整治无证矿山外，当地政府也要求所有矿山，尤其是地下开采的矿山，进行矿山加固作业。受此影响，这些矿山原矿产量减少约30%，预计改造会持续2-3个月，供给下降导致钢企追加海外矿订单，矿价因此上升；对于后期行业运行的研判：
　　1、出口短期仍高位运行：8月份出口数据符合我们之前的判断，三季度国内外钢材生产成本落差促使国内钢材在国际市场上仍能保持竞争优势，出口数量上没有太大的变化。我们判断9月份出口仍可能呈现高位运行的态势，但提供需求增量的量级有限；2、成本推动博弈需求疲弱：短期国内矿产量受压，采选成本曲线末端变形更加陡峭，旺季来临需求启动理应带来铁矿边际成本上行加速，进而推动钢价回升。但从近期市场表现来看，金九需求启动迟缓，上周小长假备货启动也没有给市场成交带来显著活力，目前来看今年旺季成色不足，在需求疲弱的情况下，成本的上升没有得到钢价正面反馈。我们认为若后期需求再无放量表现，行业产能瓶颈出现的可能性下降，上市公司盈利将重归低水平运行。

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